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上海张江拟发行10亿元超短期融资券 期限242天

来源:观点网 时间:2022-04-06 12:38:53

观点网讯:4月6日,据北京金融资产交易所披露,上海张江(集团)有限公司拟发行2022年度第三期超短期融资券,用于偿还债务融资工具。

债券注册金额60亿元,本期发行10亿元,发行期限242天,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,主体信用评级结果AAA,无担保。主承销商兼簿记管理人为上海银行。

2021年9月末,张江集团总资产935.75亿元,所有者权益合计226.74亿元,2021年1-9月,张江集团合并报表实现营业总收入34.16亿元,实现净利润7.94亿元。

近三年及一期,发行人经营活动现金流入分别为130.83亿元、126.08亿元、102.40亿元和25.46亿元。经营活动现金流出分别为81.22亿元、180.12亿元、105.13亿元和47.85亿元。经营活动产生的现金流量净额分别为49.60亿元、-54.05亿元、-2.73亿元和-22.39亿元。

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