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易方达中证创新药产业ETF净值上涨4.85% 期内基金收益率5.45%

来源:金融界基金 时间:2021-09-07 09:26:46

09月07日讯 易方达中证创新药产业ETF基金09月06日上涨4.40%,现价0.91元,成交1861.23万元。当前本基金场外净值为0.9533元,环比上个交易日上涨4.85%,场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为5.45%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.24%,近3个月本基金净值下跌8.75%,近6月本基金净值上涨4.74%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9533元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益-4.67%。

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标签: 易方达 中证创新 药产业ETF 净值上涨 业绩基准

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