易方达沪深300非银ETF净值上涨1.02% 当前场内价格溢价率-1.10%

来源：金融界网时间：2021-09-13 09:03:42

易方达沪深300非银ETF基金09月10日上涨0.00%，现价2.318元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.7813元，环比上个交易日上涨1.02%，场内价格溢价率为-1.10%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为127.47%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.11%，近3个月本基金净值下跌0.08%，近6月本基金净值下跌1.80%，近1年本基金净值下跌4.82%，成立以来本基金累计净值为2.3439元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益131.72%。

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