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高景气度行业活跃,光伏、新能源等盘中拉升

来源:资本邦 时间:2021-10-18 16:16:38

10月15日两市回暖,三大指数全天震荡上行。行业板块上,近期超跌的高景气赛道板块再度活跃,芯片、新能源车、光伏盘中拉升,与此同时,煤炭板块也卷土重来,动力煤期货涨停并与双焦齐创新高;而纺织服装、交通运输、轻工制造等行业则调整幅度较大。10月15日两市成交约0.99亿元,环比上日略增。北向资金方面,10月15日先抑后扬,全天净买入26.93亿元,早盘一度净卖出近20亿元。

来源:Wind

10月15日芯片板块表现抢眼。盘面上,芯片ETF(512760)早盘不断拉升,一度涨近4%,午后保持高位震荡,最终收涨3.71%。

当前,深证主板、中小板、创业板都已进入业绩预增窗口期。10月15日之前,深证主板、中小板将有条件强制披露三季度预告,创业板将强制披露三季度预告。随着公司陆续披露三季度预告,天风电子团队预计半导体芯片板块有望迎来预增行情。

具体而言,由于周期持续上行,涨价+扩产+产品结构提升,让半导体芯片板块二季度迎来了戴维斯双击,中华半导体芯片指数(990001)单季度涨幅41.04%,大幅跑赢主要指数。而站在三季度的时点,随着全球半导体芯片需求持续高涨,供给端仍然受到扩产约束,在年内难以大规模释放。因此,天风电子预计,供不应求的格局至少将持续到年底,高景气度的持续性也将提供持续超预期的动力。

从更长期来看,科技创新周期+国产替代决定了国内芯片板块的长期投资价值。指出,半导体芯片行业长期成长属性明确,叠加我国半导体芯片产业的政策、资金、人才趋势全面向好,国产替代大方向不会改变,所以仍将是未来3-5年中国科技投资的大方向。感兴趣的投资者可以继续采用“逢低+分批”的方式来关注芯片ETF(512760)的中长期投资机会。

同属于高景气赛道的新能源车板块10月15日也表现不俗。盘中新能源车ETF(159806)快速拉升,随后全天表现活跃,最终收涨3.05%。

近期乘联会发布的数据显示,新能源车销售持续火热。9月新能源批发销量达到35.5万辆,14.7%,184.4%;零售销量33.4万辆,环比增长33.2%,同比增长202.1%。同时,批发、零售渗透率分别达到20.4%和21.1 %,再度创出新高。

接下来,和新能车是否还有看点?安信汽车团队认为,四季度传统乘用车和新能源车行业有望双双向好。传统车方面,目前渠道库存处于较低水平,前期由于疫情、产能不足等因素造成部分订单延后交付,再加上汽车传统旺季来临,随着芯片短缺逐步出现缓解,预计四季度传统乘用车有望显著改善。而新能源车方面,新能源车成本的下降、产品力的提升以及持续的营销推广,加上在双积分的压力下,车企可能在年底冲量,因此,四季度新能源车有望迎来加速增长。

虽然板块的估值当前还有待消化,但可以看到,新能源车短期内即将迎来销售旺季和年末冲量,而中长期又处于需求不断爆发、景气度较高的阶段。同时,在政策导向、先进技术等有利因素的支持下,整个产业长期向好趋势较为明确。感兴趣的投资者可以继续关注新能源车ETF(159806)的中长期配置价值,也可以通过汽车ETF(516110)关注整个汽车行业预期改善带来的机会。

责任编辑:

标签: 高景气度 四季度新能源车 加速增长 动力煤期货

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