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国泰中证煤炭ETF净值上涨5.14% 期内基金收益率0.66%

来源:金融界网 时间:2021-09-08 08:29:06

09月08日讯 国泰中证煤炭ETF基金09月07日上涨5.95%,现价2.27元,成交34645.16万元。当前本基金场外净值为2.3892元,环比上个交易日上涨5.14%,场内价格溢价率为0.66%。

本基金跟踪指数为中证煤炭指数,最新报告期内,本基金收益率为63.38%,业绩比较基准为中证煤炭指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨34.13%,近3个月本基金净值上涨47.10%,近6月本基金净值上涨77.42%,近1年本基金净值上涨113.70%,成立以来本基金累计净值为2.3892元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益138.85%。

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标签: 国泰中证 煤炭ETF净值 基金收益率 煤炭指数

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