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盛洋投资:预期赎回15.07万股Neutron B股份 亏损2552.6万港元

来源:观点网 时间:2022-04-25 09:45:16

观点网讯:4月25日,盛洋投资(控股)有限公司披露赎回基金的非常重大出售事项,有关Neutron B赎回通知项下拟进行的Neutron B赎回的进一步详情及上市规则规定的其他资料。

据悉,于该公告日期,盛洋投资透过名基(本公司的间接全资附属公司)持有15.07万股Neutron B股份。而该董事局宣布,于3月11日,名基已向管理人发出Neutron B赎回通知,据此,名基要求以现金赎回其15.07万股Neutron B股份,赎回所得款项估计约为港币2.53亿元,惟须于股东大会上取得股东批准。

据悉,盛洋投资表示,考虑到Neutron B赎回将带来的现金流入,董事认为NeutronB赎回为集团产生现金流入的良机,使其可重新分配其资源至其他现有业务。董事认为Neutron B赎回乃按一般商业条款订立,其条款属公平合理,且Neutron B赎回符合公司及其股东的整体利益。

预期盛洋投资将自NeutronB赎回录得亏损港币2552.6万元,即Neutron B赎回的估计所得款项与所赎回的Neutron Fund于2021年12月31日的经审核账面值约港币2.79亿元之间的差额。该集团因Neutron B赎回将录得的实际亏损有待审核。

公告内容显示,Neutron B赎回的估计所得款项经扣除适用费用及税项以及有关NeutronB赎回的其他相关估计开支后约为港币2.53亿元,乃基于投资管理人提供的最新可得每股Neutron B股份资产淨值计算。实际赎回价及Neutron B赎回所得款项将由管理人于Neutron Fund估值日釐定及落实。视乎实际状况及董事局决定,盛洋投资有意将估计所得款项约港币1.01亿元用于未来潜在投资,及约港币1.52亿元用于一般营运资金用途(包括但不限于偿还借款)。

资料显示,Neutron Fund为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司,属伞型结构公司,能就其各类别参与可赎回优先股设立独立子基金。并无任何子基金构成独立于Neutron Fund的法律实体。而Neutron B的投资目标为透过利用多策略投资方式于所有市况中产生正面回报。该投资组合将集中于(但不限于)亚太股票,用自下而上的方式,力求把握好仓及淡仓的交易机会。

此前于4月13日,盛洋投资(控股)有限公司发布公告,由于公司需要更多时间以编制及落实载入有关赎回基金通函的若干资料,该通函的寄发日期将延迟至2022年4月29日或之前的日期。而3月11日,盛洋投资称,间接全资附属公司名基向管理人发出NeutronB赎回通知,据此,名基要求以现金赎回其15.0,7万股NeutronB股份,赎回所得款项估计约为港币2.52亿元,惟须于股东大会上取得股东批准。除以上所述股东批准外,NeutronB赎回概无受其他条件限制。

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标签: Neutron NeutronB Fund

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