首旅酒店8亿元理财产品到期收回继续委托进行“91天结构性存款”

来源：观点网时间：2022-04-19 17:32:12

观点网讯：4月19日，北京首旅酒店(600258)（集团）股份有限公司发布公告，说明使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回以及继续进行现金管理的进展。

公告显示，首旅酒店赎回4月18日到期的8亿元理财产品，具体项目为“91天结构性存款”，委托方为招商银行(600036)上海分行。首旅酒店收回本金8亿元，获得理财收益约638.2万元。并继续进行现金管理，委托进行“91天结构性存款”，金额为6.5亿元，该次到期赎回的结构性存款期限为91天。

首旅酒店表示，2021年11月24日，募集的约30亿元资金全部到位，本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币6.5亿元。

公告指，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，首旅酒店使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过12个月进行现金管理。

观点新媒体查阅获悉，首旅未到期收回的有息存款还有三笔，两笔委托中国银行(601988)北京市分行进行的“365天结构性存款”，金额均为5亿元，产品年化收益在2%-4.5%；另一笔即本次到期赎回后继续进行的91天结构性存款，金额为6.5亿元。

公告指，在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。

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