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3月基金经理调研出炉!他们最看好的板块是……

来源:上海证券报 时间:2023-03-07 18:08:14

天天基金网的3月基金经理调研显示,近六成基金经理看涨后市。且据券商测算,近三个月来,各类主动权益类基金仓位均不同程度持续上调。行业方面,半导体和消费板块最受青睐。

近六成基金经理看涨后市

最近,华夏基金、博时基金、景顺长城基金、南方基金等多家知名基金公司的基金经理接受了天天基金网的调研。这项调研结果显示,56%的基金经理看涨后市,认为可能震荡的有36%,看跌的仅8%。


【资料图】

从主动偏股型基金近三个月的仓位变动来看,据信达证券测算,截至3月3日,主动偏股型基金的平均仓位为87.53%。其中,相比三个月前,偏股混合型、普通股票型基金的平均仓位,分别上升了3.58、0.34个百分点。

有受调基金经理认为,当前市场处于经济复苏判断的摇摆期,但从高频数据来看,近期出行数据已基本恢复至疫情前,在政策拉动投资和消费的大背景下,复苏是大概率事件,风格完成切换后,新一轮行情将会启动。

“展望3月A股市场,预期交易逐步告一段落。后市可能会有压力,但往下空间不大,如果有调整可以积极配置,当前估值分位及风险溢价水平都具备充足的安全垫。”兴业基金研究人士表示。

哪个板块3月最受关注?

在后市投资风格方面,调研结果显示,在大盘价值股与中小盘成长股中,后者相对更受基金经理青睐。有44%的基金经理看好未来沪深300指数的表现,而看好中证500指数、创业板指数的基金经理占40%、16%。

金鹰基金权益研究部基金经理杨刚认为,后续随着1-2月经济数据的公布,及上市公司一季报窗口的到来,市场对基本面的关注度将提升,盈利“主导性”将增强,市场有望凝聚新主线。同时,海外方面,在市场对美联储紧缩已进行较充分交易的背景下,随着3月下旬美联储议息会议的落地,流动性预期的潜在改善或更利于有基本面支撑的成长性方向。

具体到投资方向上,半导体3月颇受基金经理青睐,调研获票占比接近四成。Choice数据也显示,2月以来,截至3月6日,在机构调研的上市公司中,具有半导体概念的公司达到了59家。

鹏扬基金认为,我国半导体国产化率较低,随着国产化进程加速,行业长期成长性较为广阔。从行业周期来看,当前全球半导体的库存处于高位回落阶段,但在需求上有所分化,汽车、新能源等领域维持景气,而工业、消费等领域则仍处于去库存的过程中。在我国扩大内需的政策支持下,我国半导体行业有望提前完成去库存,实现行业整体盈利提升。

与此同时,对于消费板块的未来表现,基金经理延续了此前较为乐观的看法,调研获票占比与半导体板块相当。光大保德信基金认为,随着国内疫情防控政策的持续优化,消费潜力将得以释放。消费场景复苏与经济复苏会成为2023年消费板块盈利增长的主要动力。中国正处在一个消费盈利周期向上的阶段,伴随着盈利的持续增长,估值或将不断得到消化。

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