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基金三季报来了 固收基金受欢迎 低风险品种配置需求增长_今头条

来源:中国经济网 时间:2023-10-18 13:41:45

来源:金融投资报

10月16日,中银基金旗下部分货币基金和债券基金公布了三季报,成为市场上首批公布三季报的公募基金。从业绩表现看,首批公布三季报的基金三季度均实现了正收益,净值增长率和利润均为正,部分债券基金和货币基金规模较前一季度末实现了较为明显的增长。


(相关资料图)

短债基金相对表现较好

中银基金旗下公布三季报的债券基金包括中银添瑞6个月定开债、中银添盛39个月定开、中银彭博政策性银行债券1-5年、中银上海清算所0-5年农发行,其中,中银添瑞6个月定开债为短期纯债基金,中银添盛39个月定开为中长期纯债基金,另外两只为指数型债券基金。

从业绩表现看,三季度债券市场有所震荡,其中短期纯债基金中银添瑞6个月定开债取得了正的超额收益,三季度其A类份额净值上涨0.84%,超额收益率则为0.19%。而另外3只基金均在市场波动之下取得了负的超额收益率,中银添盛39个月定开、中银彭博政策性银行债券1-5年、中银上海清算所0-5年农发行三季度的净值增长率分别为0.73%、0.42%、0.41%,相对业绩比较基准的超额收益率分别为-0.23%、-0.09%、-0.08%。

8月中下旬以来,债券市场有所调整,中债综合财富(总值)指数结束前期上升趋势转入横盘波动。中银添盛39个月定开基金经理高志刚在季报中表示,三季度债市收益率涨跌互现,但考虑票息收益后整体收涨。其中,三季度中债总财富指数上涨0.62%,中债银行间国债财富指数上涨0.60%,中债企业债总财富指数上涨1.19%。在收益率曲线上,三季度收益率曲线有所抬升。

策略上,中银添盛39个月定开保持了合适的久期和杠杆比例,优化配置结构,重点配置中短期限利率债和高等级信用债,合理分配类属资产比例。

从资产规模看,截至三季度末,中银添瑞6个月定开债、中银添盛39个月定开、中银彭博政策性银行债券1-5年、中银上海清算所0-5年农发行资产规模分别为20.38亿元、80.11亿元、29.83亿元、48.35亿元,其中,短期纯债基金中银添瑞6个月定开债资产规模环比二季度末增长了约20亿元,增长较为明显。中银彭博政策性银行债券1-5年资产规模同样较二季度末增长了约20亿元,该基金已从一季度末资产规模不足5000万的迷你基金增长为近30亿元的基金。而中银上海清算所0-5年农发行资产规模则缩水约8亿元。

货币基金仍有较强吸引力

从货币基金来看,中银基金旗下公布三季报的货币基金包括中银活期宝、中银如意宝、中银货币,截至今年三季度末,3只货币基金的资产规模分别为695.73亿元、104.30亿元、213.20亿元,相较二季度末,中银活期宝的资产规模增长了74亿元以上,而另外两只货币基金的规模有小幅缩水。但总体来看,三只货币基金资产规模均较一季度有所增长,显示在市场偏好降低背景下,低风险的品种配置需求增长,其中,中银活期宝的资产规模较一季度末增长了236亿元。

从业绩表现看,三季度,中银活期宝、中银如意宝、中银货币基金分别实现利润3.01亿元、0.55亿元和1.41亿元。其A类份额净值分别增长0.44%、0.50%、0.47%。今年前三季度,中银活期宝A、中银如意宝A、中银货币A的净值分别增长1.36%、1.58%、1.47%。

另据Wind统计,三季度,中银活期宝A、中银如意宝A、中银货币A的区间7日年化收益率平均水平分别为1.76%、2.03%和1.83%。

展望未来,中银活期宝基金经理在季报中表示,国外经济方面,三季度全球发达国家通胀有所反复,货币政策收紧节奏趋缓,经济表现不一。综合来看,全球通胀整体回落,不过仍有所反复,主要经济体央行货币政策可能会继续维持收紧状态,年内或难以看到政策转向。国内经济方面,国内经济数据整体仍偏弱,但经济动能环比略有回暖,PPI与CPI通胀低位回升。

责任编辑:

标签: 品种配置 中银 超额收益率 份额净值

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