大连万达商管60亿元小公募项目状态更新为“已反馈”

来源：观点网时间：2023-01-12 09:45:30

(资料图片仅供参考)

1月12日，据上交所公司债券项目信息平台披露，大连万达商业管理集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。

债券品种为小公募，拟发行金额60亿元，发行人为大连万达商业管理集团股份有限公司，承销商/管理人为国泰君安(601211)证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。本次债券无增信，经大公国际资信评估有限公司评级，发行人主体信用等级AAA。

本次债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为786.56亿元、391.34亿元、471.05亿元和244.03亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为243.98亿元、135.22亿元、132.92亿元和67亿元；经营活动产生的现金流净额分别为168.05亿元、132.25亿元、225.14亿元和83.70亿元。

截至2022年6月末，发行人有息债务金额为1,398.25亿元，其中未来1年内到期有息债务金额为233.37亿元，1-2年到期有息债务金额为305.42亿元，2-3年到期有息债务金额为216.43亿元，3年以上到期有息债务金额为643.03亿元。

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