联系我们 - 广告服务 - 联系电话:
您的当前位置: > 房产 > > 正文

华润置地2021年第二期公司债将于12月20日付息 票面利率3.05%

来源:观点网 时间:2022-12-16 19:42:39


(资料图)

12月16日,华润置地控股有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年付息公告。

观点新媒体获悉,华润置地控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)简称“21润置02”,本次付息的债权登记日为2022年12月19日,凡在2022年12月19日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2022年12月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。华润置地控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(将于2022年12月20日支付2021年12月20日至2022年12月19日期间的利息。

资料显示,华润置地控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)简称“21润置02”,发行总额25亿元,债券为3年固定利率债券,票面利率为3.05%,计息期限自2021年12月20日起至2024年12月19日止,债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,起息日为2021年12月20日,付息日为2022年至2024年每年的12月20日,兑付日为2024年12月20日。

值得注意的是,债券“21润置02”票面利率为3.05%,每手付息金额为人民币30.50元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为24.40元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为30.50元。本次债权登记日为2022年12月19日,付息日2022年12月20日,除息日2022年12月20日,下一付息期票面利率3.05%,下一付息期起始日为2022年12月20日。

责任编辑:

标签:

相关推荐:

精彩放送:

新闻聚焦
Top