天天快资讯丨特发服务计划使用11.3亿元闲置资金进行现金管理

来源：观点网时间：2022-12-12 21:48:58

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12月12日，深圳市特发服务股份有限公司发布公告称，该公司计划使用不超过11.3亿元的闲置资金进行现金管理。

据观点新媒体获悉，特发服务计划在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币33,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币80,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2023年2月22日至2024年2月21日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

据了解，此前，特发服务首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.78元，募集资金总额为人民币46,950万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币43,256.63万元。

公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币8,736.86万元，公司于2021年1月25日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,600万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%；

于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,600万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%。

截至公告披露日，上述永久补充流动资金事项已经完成，剩余3,536.86万元暂未确定投向。

尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为3,881.47万元(含扣除手续费后的相关利息收入及尚未支付的发行费用)，现金管理未到期余额29,000.00万元。

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公告披露，本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品(产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元)。

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